职位描述:
总出纳员的基本职责包括收集所有每日收款,为所有出纳员提供零钱,每日存款,并准备每日现金结算,包括指定的现金备用金.且负责零用现金报销。
1. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。
2. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。
3. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。
4. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。
5. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。
6. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。
7. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。
8. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。
9. 通过积极的态度提供礼貌和无麻烦的服务给客人和下属员工, 始终保持愉快的工作环境。
10. 每天收集并清点(有财务人员证明)所有出纳员信封中的内容。
11. 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中,包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。
12. 每日存入银行的所有支票和汇票。
13. 准备每日银行存款。
14. 准备总出纳每日报告。
15. 提供需要的零钱给所有出纳员。
16. 确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准。
17. 对出纳员作出的支付进行补足。
18. 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。
19. 每日清点总出纳备用金,确保其正确-此清点也应与助理财务总监/财务总监每月进行。
20. 确保对酒店备用金的发出,退回和使用进行恰当控制,包括执行定期独立的清点,以保护酒店资金的安全。
21. 始终确保总出纳办公室的安全。
22. 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。
23. 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上.任何背离应被指出。
24. 在转移资金进出酒店时,确保充分的安全措施已到位。
25. 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。
26. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致,并每月进行调节。
27. 每月至少清点50%的备用金,所有备用金必须每三个月清点一次。
28. 向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。
29. 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。
30. 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码. 在休假结束后即刻更换保险箱密码。
31. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。
32. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。
33. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。
34. 维护足够的并且最新的数据档案系统。
35. 在月末关账时能接受灵活的工作时间。
36. 只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。
37. 恰当地记录,调节和准备补偿,零用现金每周预付,以确保所有交易都有支持文件。
38. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。
39. 确保员工充分的理解和执行正直诚信的原则。
40. 如有必要 ,该部门有权更改或补充该职位描述。
41. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。